談談外匯交易中的逆勢交易！

交易中的“逆向操作”是指建立與當前市場情緒或趨勢相反的倉位
簡單來說，就是逆勢交易
這種交易策略通常用于當市場達到一定水平時，趨勢會逆轉
對于一些沒有受過訓練的新手交易者來說，逆勢交易的策略聽起來有點令人驚訝，因為我們一般認為交易應該順勢而為，逆勢交易是禁忌
然而，著名的交易員杰西·利弗摩爾（JesseLivermore）例子告訴我們，只要逆勢交易使用得當，就會是最有效、最賺錢的交易策略
逆勢交易策略的運用要求交易者具備高度的紀律性和扎實的市場分析技能
此外，交易者還應預留部分資金，防止市場不立即逆轉
在許多情況下，逆勢交易的訂單往往不會立即盈利，市場也不會立即盈利
外匯開戶流程絕大多數交易者會主張順勢交易
他們努力尋找和把握市場趨勢
開倉方向與當前市場趨勢一致，但有些交易者會選擇逆勢交易
逆勢交易理論主要涉及對市場情緒等重要指標的監測，從而決定交易方向
該理論認為，開倉方向應與大多數市場參與者相反
例如，當市場處于高度悲觀（恐慌）的情緒時，價格會跌到極低的水平，遠低于其內在價值
此時，應建立多頭頭寸
另一方面，當市場處于高度樂觀（貪婪）的情緒時，價格會上漲到極高的水平，遠高于其內在價值
此時，應建立空頭頭寸
漲跌總有盡頭，趨勢總有逆轉
然而，在趨勢逆轉到來之前，人們愿意相信趨勢會繼續下去，所以他們會順勢而為
沒有人能預測市場的頂部和底部
大多數人寧愿跟隨潮流，也不愿冒險逆勢而行
逆勢交易不僅需要非凡的勇氣和嚴謹的分析，還需要時刻警惕風險的存在
逆勢交易者通常設置止損來控制自己訂單的損失范圍
如果趨勢沒有逆轉，而是繼續，交易者就不會造成重大損失
逆勢交易的止損位往往位于關鍵支撐位或阻力位的頂部或底部
之所以有一定的空間，是因為當價格觸及關鍵支撐位時，會造成空頭補償或多頭補償，導致價格逆轉
逆勢交易的基本原則是：當市場處于極度看漲狀態時，價格很可能達到頂部；當市場處于極度看跌狀態時，價格很可能達到底部
因此，通過判斷市場參與者的情緒，可以看出市場處于頂部或底部，從而逆勢開倉

市場上大多數零售投資者都在賠錢
原因是他們在市場接近頂部時買入，在市場接近底部時賣出
他們進入市場時犯了錯誤，很難翻身
這源于散戶根深蒂固的“順勢交易”思維
人們經常在超買的時候繼續買，在超賣的時候繼續賣
這種公眾意識導致許多散戶投資者成為“韭菜”，讓大銀行家屠殺
（本文來自：外匯學院）逆勢交易是為了讓交易者保持清醒的頭腦，不盲目跟風，有自己清晰客觀的判斷，不被市場情緒洗腦，做出正確的交易決策
群體心理直接影響群體行為，群體行為決定市場趨勢，無論什么投資品種、股票、債券、基金、外匯等，只要是市場上公開交易的投資品種，其價格就會受到群體行為的影響
市場由買賣雙方組成
外匯邦返傭網只有買賣才能達成交易
在這種情況下，影響價格最直接的因素是買賣雙方（或供求關系）
買賣雙方實力的變化決定了價格的走勢
當買方實力強于賣方時，價格就會上漲
當賣方實力強于買方時，價格就會下跌
這是經濟學中最基本的原則
任何用于交易的商品或資產（如股票、外匯、黃金等）的價格都由供求關系決定
市場參與者統稱為一個群體，分為買賣雙方
買賣雙方的行為直接決定了價格走勢
群體行為的主要驅動 外匯交易流程因素是群體心理
因此，監測群體心理是一個關鍵點
逆勢交易要求交易者利用一些基本面和技術方法，綜合判斷市場是否會逆轉
其中，監測群體心理是一種基本的分歧方法，它幫助交易員判斷市場是極其悲觀（恐慌）還是極其樂觀（貪婪）
監控群體 外匯入金流程心理的方法有很多，比如關注一些指數、芝加哥期權交易所VIX指數、CNN的恐懼和貪婪指數；你也可以關注市場上的一些新聞信息，市場是負面新聞還是積極新聞；此外，你周圍的人也有看法，比如朋友和家人對金融市場的看法
還有其他方法
總之，作為交易者，一定要時刻關注市場情緒的變化
此外，基本經濟數據和央行政策也需要關注
這些信息可以反映當前市場價格是否被過度高估或過度低估，當前價格是否符合其內在價值
價格總是回歸均衡價值，不可能總是偏離
還有一些數據報告，如COT倉位報告等，也值得關注
除了基本面分析外，逆勢交易還需要結合技術分析，如RSI 外匯出入金教程網I等一些技術指標，、Oscillators，或者通過價格走勢圖直接判斷市場是否達到頂部或底部，市場的上下行動能是否已經耗盡，是否會出現逆轉
例如，RSI指標、Oscilators振蕩器指標和MACD指標用于下面的歐元/美元日線圖
這些指標可以衡量市場的波動程度和超買或超賣程度
除上述指標外，艾略特波動理論也是一種技術分析方法，闡述了市場以波動的形式前進，五波上升和三波下降，當市場達到第五波頂端時，市場將逆轉
在逆勢交易中，交易者觀察到的時間框架會影響分析方法的應用
例如，如果交易者關注1小時圖或更小周期圖，則直接使用一些技術指標，如RSI；但如果關注日線圖、周線圖等大周期圖，則應關注頭寸報告、經濟數據等
總之，在逆勢交易之前，一定要做好充分的市場分析，驗證即將逆勢交易的信息越多越好，證據越多，對逆勢交易的把握就越大，下單時也更有信心
以股票交易為例，逆勢交易者需要對市場進行深入分析
當散戶在市場上瘋狂買賣時，逆勢交易者會仔細研究與股票相對應的上市公司的財務報表，看看這些財務信息是否能支撐現有股價的上漲
如果現有的財務狀況不盡如人意，而股價卻在飆升，牛市的消息無處不在
人們熱衷于股市，媒體不斷跟風炒作
這些都需要警惕
市場很可能過于樂觀，反轉很可能到來
這也是逆勢交易者反向做空的時候
在2007年的美國次貸危機中，對沖基金經理Michaelburry利用信用違約互換（CreditDefaultSwaps）為了做空處于危險邊緣的抵押證券，Michaelburry當時對市場進行了準確的估值分析，抓住了做空抵押證券的機會，（本文來自：外匯學院）隨著可調抵押貸款利率的上升和房地產價格從歷史高位的崩潰，次級貸款違約浪潮掀起，市場從極度樂觀轉向悲觀，抵押貸款證券資產價格大幅下跌，但邁克爾·巴里賺了很多錢，給他的基金公司客戶帶來了巨大的回報
此外，逆勢交易的概念來自于市場的周期性運作
逆勢交易者只有抓住這一規律，才能逆勢而行
在市場逆轉之前，他們應該抓住進入市場的機會
任何交易策略的使用都要配合交易計劃，逆勢交易也是如此

逆勢交易計劃要嚴謹，列出分析因素，觀察指標或信息，什么情況下開倉，什么情況下平倉，如何設置止損，盈利目標是多少


等等
交易計劃要簡潔明了，要點突出，可執行性強
與一般交易計劃相比，逆勢交易計劃最重要的一點是止損，因為逆勢交易的風險很高
如果止損沒有設置好，一旦市場趨勢繼續推進，損失就會無限放大，最終很可能面臨倉位爆炸的結局
最后還提到，逆勢交易需要很大的心理勇氣和毅力，對交易者自身的分析決策水平要求很高
一般交易者之所以不敢逆勢交易，很大程度上是因為這兩個原因